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Überwachung der Neuemission- und Sparplanabwicklung des Börsen und Direkt- Fondshandels Abrechnung der Wertpapiergeschäfte mit Überblick für die Lagerstellen- und Lagerlandabstimmung Abstimmung der Bestandprovisionen von Fondsgesellschaften Kommunikatation mit Handelspartnern und Kunden im In- und Ausland Bearbeiten der Geschäftsaufhebungen sowie -korrekturen, Überwachung und pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten Abstimmung und Abklärung der Depot Regulierung von Differenzen aus offenen Handelsgeschäften Prozessverbesserung im Hinblick und wir profitieren von Ihrem Input, um sie noch besser und effizienter zu machen

Belieferung von Wertpapiergeschäften für die Verwahrstelle DekaBank Settlement der an ausländischen Märkten gehandelten Wertpapiere für Kunden- und Eigenhandel Versand der Geschäftsinstruktionen via SWIFT an die jeweiligen Lagerstellen Durchführung der Pre-Matching und Fails-Management Prozesse inkl. Kommunikation mit den Geschäftspartnern Bereinigung von Differenzen und Claims

Überwachung der Neuemission- und Sparplanabwicklung des Börsen und Direkt- Fondshandels Abrechnung der Wertpapiergeschäfte mit Überblick für die Lagerstellen- und Lagerlandabstimmung Abstimmung der Bestandprovisionen von Fondsgesellschaften Kommunikatation mit Handelspartnern und Kunden im In- und Ausland Bearbeiten der Geschäftsaufhebungen sowie -korrekturen, Überwachung und pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten Abstimmung und Abklärung der Depot Regulierung von Differenzen aus offenen Handelsgeschäften Prozessverbesserung im Hinblick und wir profitieren von Ihrem Input, um sie noch besser und effizienter zu machen

Kontrolle und Freigabe von Handelsgeschäften Übermittlung von Settlementinstruktionen und Settlementüberwachung Durchführung der Transaktions- und Bestandsabstimmungen sowie Klärung von Differenzen Pflege von Geschäftspartner- und Wertpapierstammdaten Mitarbeit in internen Projekten und Begleitung von Software-Releasewechseln Weiterentwicklung unserer Settlement-Prozesse