Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen