Page Personnel - Fund Accountant (m/w/d)

Page Personnel Deutschland GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externen Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen

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Page Personnel Deutschland GmbH

Unser Kunde bietet Privat- und Firmenkunden ein breites Spektrum an erstklassigen Finanzdienstleistungen. Bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter innovativer Konzepte greift unser Kunde auf langjährige Erfahrung und ein globales Netzwerk zurück. In dieser Position besteht die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und am Erfolg des Bereiches teilzuhaben sowie neue Erfahrungen zu sammeln und sich weitere Kenntnisse anzueignen.

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