(Senior) Manager Treasury (m/w/d)

Michael Page International (Deutschland) GmbH
Aachen, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

Operatives Cash-Management (Kontodisposition und Zahlungsläufe)
Verwaltung, Weiterentwicklung und Verzinsung des nationalen und des internationalen Cash Pool Systems (in SAP)
Verantwortung für die Konzernfinanzierung via syndiziertem Kreditvertrag (LMA Standard) inkl. Prüfung von Einzelsachverhalten
Konten-und Bankvollmachtsverwaltung
Administration von SAP integriertem TMS (Serrala Payment, ASM und CLM)
Pflege von automatisierten Buchungsroutinen in Richtung SAP FI (via Serrala Autobank) und Sicherstellung der korrekten Buchung von Bankpositionen
Devisenmanagement auch via Handelsplattform 360T sowie SAP-seitige FX Bewertung
Liquiditätsplanung sowie Erstellung und Weiterentwicklung des täglichen Liquiditätsberichts
Ansprechpartner (m/w/d) für Banken und Finanzdienstleister und für alle internen Finanzierungsstrukturen (Leasing, Asset based Lending, Intercompany Loan, etc.)
Unterstützung in Planungsprozessen (Budget und Forecast)
Führung eines Mitarbeiters (m/w/d) (Schwerpunkt Bankbuchhaltung)

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Michael Page International (Deutschland) GmbH

Bei unserem Mandanten handelt es sich um ein global agierendes Unternehmen aus dem produzierenden Umfeld mit Sitz im Großraum Aachen. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein krisensicheres Geschäftsmodell sowie Innovationen und stetige Weiterentwicklungen aus. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein „(Senior) Manager Treasury (m/w/d)" gesucht.

Unternehmensprofil