25/09/2021

Senior Treasury Manager (m/w/d)

  • Michael Page International (Deutschland) GmbH
  • Berlin, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

  • Verantwortung für das Cash-Management und Equity Controlling
  • Debt & Equity Forecast
  • Erstellung des Konzern-Cash-Flows
  • Cash-Planung und Ausschüttungsprognosen für Joint-Venture-Projektgesellschaften
  • Corporate Finance Cockpit (One-Pager, Factsheets)
  • Unterstützung bei Senior Debt, Mezz Loan und Anleihen
  • Unterstützung der Finanzabteilung und der Kapitalmarktabteilung in der Beschaffungs-, Strukturierungs- und Verhandlungsphase mit den wichtigsten Finanzinformationen und Dokumenten
  • Unterstützung bei der Pflege, Verwaltung und Moderation laufender Finanzierungen
  • Überwachung der Einhaltung von Kreditbedingungen (Covenants)
  • Nachverfolgung der Bankbudgets
  • Nachverfolgung des Informationsstandes des Bank-Controllers
  • Bankenkommunikation auf operativer Ebene
  • Verantwortung für das Risiko-Controlling
  • Projektrisikoprüfung und Projektrisikobewertung in Zusammenarbeit mit der Funktion Projektcontrolling

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