Financial Accountant (m/w/d) Private Equity

Michael Page International (Deutschland) GmbH
München, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Vorbereitung der Jahresabschlüsse

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Michael Page International (Deutschland) GmbH

Unser Kunde hilft Investoren die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für ihre Kunden übernimmt er daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzt er konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien.

Unternehmensprofil