Fondsbuchhalter (m/w/d)

Page Personnel Deutschland GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externen Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen

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Page Personnel Deutschland GmbH

Für unseren Kunden, eine bekannte Investmentgesellschaft in Frankfurt am Main, suchen wir Sie als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d) !
Die Vakanz ist im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen.

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Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung!

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