Fondsbuchhalter (m/w/d)

Page Personnel Deutschland GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung des Jobangebots / Job Description

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement erarbeiten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Gesellschaftsrecht"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externe Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen

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Page Personnel Deutschland GmbH

Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche ich derzeit einen Fondsbuchhalter (m/w/d). Unser Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis die ein gute Mitarbeit im Bereich Fund Accounting ermöglichen. Bewerben Sie sich jetzt als Fondsbuchhalter (m/w/d).

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