24/09/2021
Fondsbuchhalter (m/w/d)
- Page Personnel Deutschland GmbH
- Frankfurt am Main, Deutschland
Beschreibung des Jobangebots / Job Description
- Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
- Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions"
- Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
- Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
- Tägliche Fondspreisermittlung
- In- und externen Abstimmungsarbeiten
- Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
- Erstellung entsprechender Meldungen
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Page Personnel Deutschland GmbH
Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 12 Monate mit Option auf Übernahme.