Operatives Cash-Management (Kontodisposition und Zahlungsläufe) Verwaltung, Weiterentwicklung und Verzinsung des nationalen und des internationalen Cash Pool Systems (in SAP) Verantwortung für die Konzernfinanzierung via syndiziertem Kreditvertrag (LMA Standard) inkl. Prüfung von Einzelsachverhalten Konten-und Bankvollmachtsverwaltung Administration von SAP integriertem TMS (Serrala Payment, ASM und CLM) Pflege von automatisierten Buchungsroutinen in Richtung SAP FI (via Serrala Autobank) und Sicherstellung der korrekten Buchung von Bankpositionen Devisenmanagement auch via Handelsplattform 360T sowie SAP-seitige FX Bewertung Liquiditätsplanung sowie Erstellung und Weiterentwicklung des täglichen Liquiditätsberichts Ansprechpartner (m/w/d) für Banken und Finanzdienstleister und für alle internen Finanzierungsstrukturen (Leasing, Asset based Lending, Intercompany Loan, etc.) Unterstützung in Planungsprozessen (Budget und Forecast) Führung eines Mitarbeiters...