Erster Ansprechpartner (m/w/d) für interne Abteilungen und externe Dienstleister wie Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüfer und Ratingagenturen zum Thema Analysen und Informationen im Kreditprozess Der Bereich Kredit-, Debitoren- und Treasury-Dienstleistungsverträgen liegt in Ihrer Verantwortung Sie wirken unterstützend bei den Verhandlungen aller lokalen Bankverträgen mit und überwachen die Einhaltung der Vereinbarungen Federführende Beteiligung an der Entwicklung geeigneter Reporting- und Berechnungsmodelle im Bereich Treasury sowie des Dashboards Sie leisten Hilfestellung bei der Erstellung von Intercompany-Darlehensverträgen Ständige Weiterentwicklung und Optimierung laufender Treasury- und Cash-Management Prozesse Sie verantworten die revisionssichere Verwaltung interner und externer Dokumentationen Sie verantworten das Firmenkreditkartenmanagement Sie stellen sicher, dass alle Regeln für Bargeldtransaktionen und Bankgeschäfte nach den gängigen...