Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Vorbereitung der Jahresabschlüsse