Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und eigenverantwortliche Bilanzierung sowie Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der betreuten Immobilienfonds Erstellung der Monats-und Jahresabschlüsse für die betreuten Immobilienfonds Schnittstellenfunktion und abstimmende Einheit, u.a. zum Fonds-, Investment-und Asset-Management Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und externe Steuerberatungen Anteilspreisermittlung und Fondspreisabstimmung Mitarbeit bei Prozessoptimierungen und Strukturänderungen im Fund Accounting sowie Mitarbeit bei IT-Projekten