193 mitarbeiter jobs found in Frankfurt am Main

Mitarbeit bei der laufenden Rechnungslegung, Mitarbeit im Jahresabschluss Termingerechte Erstellung und Abgabe verschiedener bankaufsichtsrechtlicher Meldungen Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Meldewesens Termin- und qualitätsgerechte Erstellung der Meldungen an die deutschen Behörden Unterstützung der Teamleitung Rechnungswesen bei der Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses

Installation, Administration sowie den Betrieb von Client/Server-Lösungen überwiegend im Microsoft Umfeld, mobile Endgeräte, Telekommunikation, Netzwerkkom-ponenten und Peripherie Monitoring und Betreuung der IT-Infrastruktur (vor Ort oder Remote) Sicherstellung des reibungslosen Betriebs, Überwachung, Optimierung und Weiterentwicklung der IT-Landschaft Benutzer-Support und Fehleranalyse Mitarbeit in IT-Projekten sowie Übernahme eigenverantwortlicher Aufgaben Dokumentation der IT-Infrastruktur, der IT-Prozesse sowie Benutzerrechte und -anleitungen

Abstimmung von Transaktionen in Wertpapieren und Derivaten (insb. FX Forwards, Optionen, Futures, CDS) mit den Verwahrstellen/Kapitalverwaltungsgesellschaften unserer Fonds Verbuchung von Geschäften First Level Support für das Portfoliomanagement und das Buy-Side Trading Kontinuierliche Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsprozesse Steuerung kleinerer Projekte, z. B. zur Prozessoptimierung Bearbeitung laufender Aufgaben im Tagesgeschäft

Überwachung der Neuemission- und Sparplanabwicklung des Börsen und Direkt- Fondshandels Abrechnung der Wertpapiergeschäfte mit Überblick für die Lagerstellen- und Lagerlandabstimmung Abstimmung der Bestandprovisionen von Fondsgesellschaften Kommunikatation mit Handelspartnern und Kunden im In- und Ausland Bearbeiten der Geschäftsaufhebungen sowie -korrekturen, Überwachung und pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten Abstimmung und Abklärung der Depot Regulierung von Differenzen aus offenen Handelsgeschäften Prozessverbesserung im Hinblick und wir profitieren von Ihrem Input, um sie noch besser und effizienter zu machen

Durchführung, Steuerung und aktive Überwachung von Zahlungseingängen Zahlungszuordnungen/Kontenclearing Erstellen von Auswertungen/Analysen/Einflüssen kontinuierliche Verbesserung von Prozessabläufen Überwachung Ordnungs- und Funktionsfähigkeit der Schnittstellen, bzw. Weiterentwicklung Operative Überwachung bereits digitalisierter Geschäftsprozesse

Installation, Administration sowie den Betrieb von Client/Server-Lösungen überwiegend im Microsoft Umfeld, mobile Endgeräte, Telekommunikation, Netzwerkkom-ponenten und Peripherie Monitoring und Betreuung der IT-Infrastruktur (vor Ort oder Remote) Sicherstellung des reibungslosen Betriebs, Überwachung, Optimierung und Weiterentwicklung der IT-Landschaft Benutzer-Support und Fehleranalyse Mitarbeit in IT-Projekten sowie Übernahme eigenverantwortlicher Aufgaben Dokumentation der IT-Infrastruktur, der IT-Prozesse sowie Benutzerrechte und -anleitungen

Du unterstützt das Team im Tagesgeschäft und übernimmst die Korrespondenz mit unseren Kund*innen. Du bist für die Bearbeitung der Zahlungseingänge verantwortlich. Du übernimmst die Auszahlungen von Gutschriften und arbeitest im internen Mahnwesen mit. Du bist für die Bearbeitung der Ablage zuständig und übernimmst die Zuarbeiten für die Finanzabteilung. Außerdem übernimmst du allgemeine Bürotätigkeiten im Debitorenbereich.

Bearbeitung von Zahlungsverkehrstransaktionen und Gebührenanforderungen In- und Auslandszahlungsverkehr Liquiditätssteuerung inkl. notwendiger Liquiditätstransfers in die EUR-Clearingsysteme Arbeiten in interdisziplinären Teams im Rahmen der Einführung neuer Produkte Begleitung von Tests im Zusammenhang mit der Aktualisierung von Programmen durch die Clearingsysteme (Bundesbank, EBA, etc.) Erstellung von Statistiken Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens Bearbeitung von Nachforschungen und Kundenreklamationen

Bearbeitung des Tagesgeschäfts Clearing/Settlement für institutionelle Kunden Betreuung aller Produktarten (Börsengeschäft, Repo-/Leihegeschäft, OTC Geschäfte, Collaterals, Depotüberträge) Ansprechpartner für alle Kunden und interne Schnittstellen Administrative Aufgaben

Bearbeitung von Zahlungsaufträgen Mitwirkung bei Zahlungsverkehrsprojekten Eigenständige Bearbeitung der aus dem Zahlungsverkehr resultierenden Reklamationen Stammdatenpflege

Steuerung und Verarbeitung sämtlicher Zahlungstransaktionen Regelmäßigen Kontenklärung Gestaltung von Prozessen sowie permanente Überprüfung und Optimierung bestehender Prozesse im Meldewesen und Zahlungsverkehr Bearbeitung von Nachforschungen und Reklamationen Erstellung von Statistiken Unterstützung in der Haupt- und Nebenbuchhaltung Ansprechpartner (m/w/d) für externe Geschäftspartner

Anlage, Änderung und Schließung von Depots & Kundenstammdaten im Bankensystem Administrative Tätigkeiten der Depoteröffnungen und -schließungen Bearbeitung von Depotschließungen in Abstimmung mit den beteiligten Abteilungen Prüfen und Bearbeitung offener Reklamationen Erfassung von Order-, Geld- und Depotbestände Bearbeitung von Pfändungen Telefonische und schriftliche Korrespondenz mit den Kunden sowie sonstigen externen Ansprechpartnern

Bearbeitung aller Compliance-relevanten Themen Wissen zum Thema MaComp und MiFID Entwicklung der Compliance Prozesse Know How der gesetzlichen und regulatorische Vorgaben, sowie die Einführung, die Umsetzung und Einhaltung der Compliance Lokales Reporting für die internen Ansprechpartner sowie für die externen Aufsichtsbehörden Kontrolle der Einhaltung aller Regelungen im Bereich Compliance

Kontrolle und Überwachung unserer Zahlungsverkehrsdienstleister Bearbeiten von Zahlungsaufträgen Bearbeiten von zahlungsverkehrsrelevanten Reklamationen Mitwirkung bei Zahlungsverkehrsprojekten Testfallerstellung, Testfallpflege sowie Testdurchführung von Zahlungsverkehrsprozessen

Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens Bearbeitung von Nachforschungen und Kundenreklamationen Übernahme der täglichen Kontenabstimmungen Koordination der Verteilung von Kundenaufträgen an die verantwortlichen Stellen Prüfung der Übernahme von Zahlungsaufträgen im System Mitwirkung an internen Projekten zum Zahlungsverkehr Bearbeitung von Inlands- sowie Auslandsscheck Übernahme der telefonischen und schriftlichen Korrespondenz

Belieferung von Wertpapiergeschäften für die Verwahrstelle DekaBank Settlement der an ausländischen Märkten gehandelten Wertpapiere für Kunden- und Eigenhandel Versand der Geschäftsinstruktionen via SWIFT an die jeweiligen Lagerstellen Durchführung der Pre-Matching und Fails-Management Prozesse inkl. Kommunikation mit den Geschäftspartnern Bereinigung von Differenzen und Claims

Durchführung, Steuerung und aktive Überwachung von Zahlungseingängen Zahlungszuordnungen/Kontenclearing Erstellen von Auswertungen/Analysen/Einflüssen kontinuierliche Verbesserung von Prozessabläufen Überwachung Ordnungs- und Funktionsfähigkeit der Schnittstellen, bzw. Weiterentwicklung Operative Überwachung bereits digitalisierter Geschäftsprozesse

Überwachung der Neuemission- und Sparplanabwicklung des Börsen und Direkt- Fondshandels Abrechnung der Wertpapiergeschäfte mit Überblick für die Lagerstellen- und Lagerlandabstimmung Abstimmung der Bestandprovisionen von Fondsgesellschaften Kommunikatation mit Handelspartnern und Kunden im In- und Ausland Bearbeiten der Geschäftsaufhebungen sowie -korrekturen, Überwachung und pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten Abstimmung und Abklärung der Depot Regulierung von Differenzen aus offenen Handelsgeschäften Prozessverbesserung im Hinblick und wir profitieren von Ihrem Input, um sie noch besser und effizienter zu machen

Abstimmung von Transaktionen in Wertpapieren und Derivaten (insb. FX Forwards, Optionen, Futures, CDS) mit den Verwahrstellen/Kapitalverwaltungsgesellschaften unserer Fonds Verbuchung von Geschäften First Level Support für das Portfoliomanagement und das Buy-Side Trading Kontinuierliche Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsprozesse Steuerung kleinerer Projekte, z. B. zur Prozessoptimierung Bearbeitung laufender Aufgaben im Tagesgeschäft

Prüfung, Kontierung und Buchung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen Kontierung und Buchung der Kontoauszüge u. der Kasse Kontierung und Buchung der Gehaltsbelege und Reisekostenabrechnungen Überweisungsvorbereitung der Lieferantenrechnungen im Banksystem Belegwesen Erfassung Mahlzeitengestellung d. Arbeitgebers Vorbereitung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Erstellung von Statistiken für Bundes- und Landesamt Mitarbeit für Jahresabschluss und Prüfung