192 fund accountant jobs found

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Vorbereitung der Jahresabschlüsse

Kontakt für die Onboarding von neuen Fonds Überprüfung der OpMem und Fondskonstrukte auf Umsetzbarkeit in den Systemen und Prozessen Kontrolle und Prüfung verschiedener Stammdateneinstellungen Enge und kontinuierliche Abstimmung mit Static Data, Produktbereich und AKKP sowie mit verschiedenen Teams Unterstützung und Mitarbeit beim Aufsatz von neuen Prozessen bei Fondsauflagen (z.B. SAP Ascavo) Weiterentwicklung der System- und Prozesslandschaft in enger Abstimmung mit den Produktbereichen sowie Business Solutions Teilnahme bei der Erstellung von Service Level Agreements Projektarbeit (z.B. Einführung von SAP Ascavo)

Verantwortung für Wertpapiere, Hypotheken, Fonds, Derivate Verantwortung für das Meldewesen inkl. Anlageverordnung Mitwirkung im Wertpapier-Handel und im Neu-Produkt-Prozess Weiterentwicklung von Prozessen Leitung des Accounting-Teams inkl. disziplinarischer Führung Begleitung von Finance-Transformationen

Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und eigenverantwortliche Bilanzierung sowie Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der betreuten Immobilienfonds Erstellung der Monats-und Jahresabschlüsse für die betreuten Immobilienfonds Schnittstellenfunktion und abstimmende Einheit, u.a. zum Fonds-, Investment-und Asset-Management Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und externe Steuerberatungen Anteilspreisermittlung und Fondspreisabstimmung Mitarbeit bei Prozessoptimierungen und Strukturänderungen im Fund Accounting sowie Mitarbeit bei IT-Projekten

FELGNER Personal + Arbeit ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Dozentenvermittlung tätig. Bei der nachfolgenden Position handelt es sich um eine Festanstellung bei unseren Mandanten.   STELLENBESCHREIBUNG   # IHR PROFIL     Buchhalter/in CODE: 20051901 Für unseren Kunden in Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt AUSBILDUNG > abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung BERUFSERFAHRUNG / KENNTNISSE > Berufserfahrung wünschenswert, aber keine Bedingung, da auch motivierte Berufsanfänger willkommen sind > Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen > geübt im Umgang mit MS-Office und DATEV PERSÖNLICHKEITSMERKMALE > Zahlenaffinität > gewohnt, genau und gewissenhaft zu arbeiten > teamorientierte Arbeits- und Verhaltensweise > Organisationsgeschick > generelle Weiterbildungsbereitschaft ARBEITSZEIT > Teilzeit (wählbar zwischen 20 und 30 h/Woche)...

FELGNER Personal + Arbeit ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Dozentenvermittlung tätig. Bei der nachfolgenden Position handelt es sich um eine Festanstellung bei unseren Mandanten.   STELLENBESCHREIBUNG   # IHR PROFIL     Mitarbeiter/in Buchhaltung CODE: 02082203 AUSBILDUNG > abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung (Finanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r, ...) BERUFSERFAHRUNG / KENNTNISSE > Berufserfahrung wünschenswert, aber keine Bedingung, da auch motivierte Berufsanfänger willkommen sind > Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen > geübt im Umgang mit MS-Office, DATEV PERSÖNLICHKEITSMERKMALE > Zahlenaffinität > gewohnt, genau und gewissenhaft zu arbeiten > teamorientierte Arbeits- und Verhaltensweise > Organisationsgeschick > generelle Weiterbildungsbereitschaft ARBEITSZEIT > Vollzeit >> Buchhaltung, Finanzbuchhaltung,...

FELGNER Personal + Arbeit ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Dozentenvermittlung tätig. Bei der nachfolgenden Position handelt es sich um eine Festanstellung bei unseren Mandanten.   STELLENBESCHREIBUNG   # IHR PROFIL     Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d) CODE 10102201 AUSBILDUNG > abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung BERUFSERFAHRUNG / KENNTNISSE > Berufserfahrung wird erwartet > Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen > anwendungsbereite MS-Office - Kenntnisse, insnesondere Excel > Erfahrung in der Handhabung des SAGE - Programm wünschenwert, Nachschulung ist möglich PERSÖNLICHKEITSMERKMALE > Zahlenaffinität > gewohnt, genau und gewissenhaft zu arbeiten > teamorientierte Arbeits- und Verhaltensweise > Organisationsgeschick > generelle Weiterbildungsbereitschaft ARBEITSZEIT > Vollzeit >> Buchhaltung, Lohnbuchhaltung,...

Deine Leidenschaft sind Zahlen und du bist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, die dich nicht nur fordert, sondern auch fördert? Du möchtest in einem modernen und mittelständischen Unternehmen im Herzen Dresdens tätig werden? Dann haben wir genau das Richtige für DICH! Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team einen zuverlässigen und motivierten Buchhalter/ Accountant (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (min. 30h/Woche) Du unterstützt unsere Business Partner im Accounting, die generalistisch mehrere Mandanten und deren Abschlüsse der TUDAG-Unternehmensgruppe betreuen. Neben der Buchung und Bearbeitung von Belegen wirkst du an einer reibungslosen Abwicklung des gesamten Rechnungswesens mit. Diese Aufgaben warten auf dich: Selbstständige Bearbeitung der Kreditoren- und Bankbuchhaltung, d. h. Prüfung, Kontierung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle Unterstützung bei der Debitoren- und Anlagenbuchhaltung,...

Job Function Finance Warum SoftwareONE? Sie suchen die Zusammenarbeit in einem freundlichen und offenem Team? Sie wünschen sich herausfordernde Aufgaben? Sie haben Spaß an internationaler Zusammenarbeit? Dann laden wir Sie ein, Teil unserer Finance-Famile zu werden, als     Buchhalter / Accountant (gn)  Vollzeit, unbefristet, Standorte: Leipzig oder Heilbronn      SoftwareONE mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit über 7.800 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE mehr als 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern .  Das Aufgabengebiet Verbuchung Eingangsrechnungen. Lieferantenanlage und dazugehörige Stammdatenpflege. Erstellung Zahlungsvorschläge im Inland- und Auslandsbereich. Laufende Kreditorenüberwachung und dazugehörige...

Möchtest du in einer zukunftsorientierten Branche arbeiten, wo du deine Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Studium sofort einsetzen kannst? Willst du Teil von einem der schnellst wachsenden Unternehmen im Bereich der Digitalisierung sein? Egal welche Studienrichtung - wir haben den richtigen Job für dich! Wir freuen uns auf deine Bewerbung! ​ #yourmission  Du erhältst Einblicke in die einzelnen Phasen eines Projekts – von der Aufnahme der Kundenanforderungen bis hin zum Go-life Du analysierst Geschäfts- sowie IT-Prozesse unserer Kunden und unterstützt unser Beraterteam beim modellieren und optimieren der Prozesse Du erstellst innovative E-Learning-Materialien und greifst so unseren Kunden bei der Systemeinführung unter die Arme ​ #you... Hinweis: Dies ist eine gekürzte Anzeige von ITmitte.de - IT Stellen aus MITTE. Alle Details erfahren Sie in der Originalanzeige auf...

Bearbeitung und Verbuchen von Eingangsrechnungen Prüfung und Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen Vorbereitung des Zahllaufs Durchführung der Intercompany Abstimmung Unterstützung des Teams bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Pflege der Stammdaten und Kommunikation mit Lieferanten

Führung der Finanzbuchhaltung Mitwirkung beim Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Abwicklung von Zahlungsverkehr und Mahnwesen Ansprechpartner für Kunden und Vertrieb Reklamationen bearbeiten Unterstützung des Konzern-Reportings Mitwirkung bei Betriebs- und Abschlussprüfung

Vorschriftsmäßige Verbuchung der Kreditoren- und Debitorenkonten, sowie der Sach- und Bankkonten diverser Gesellschaften Bilanzkontenklärung und Kontenabstimmung Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, sowie Auswertungen und Statistiken Bewertung und Bilanzierung nach HGB Ansprechpartner für steuerliche Themen und Wirtschaftsprüfer Erstellung und Abgabe jeglicher Steuermeldungen Unterstützung bei der Integration von neuen Gesellschaften Anlagenbuchhaltung

Selbstständige Bearbeitung aller laufenden Vorgänge in der Kreditorenbuchhaltung Prüfung, Kontierung und Bearbeitung der Eingangsrechnungen Anlagenbuchhaltung Zahlungsverkehr Stammdatenpflege Ad-hoc Analysen Auswertung der Umsatzerlöse Unterstützung des Finance Managements bei verschiedenen Aufgaben

Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorfälle (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten, Kasse und Bank) Kontenabstimmung und -klärung Stammdaten- und Kontenpflege sowie Zahlungsverkehr Buchung von Rückstellungen und Abgrenzungen Monatliche Berichtserstattung Mitwirkung bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB

Sie unterstützen die Abteilung Accounts Receivable & Collection im Bereich nationale Debitorenbuchhaltung Sie übernehmen die Durchführung von Kontenabstimmungen sowie die Bearbeitung von OP-Listen Sie korrespondieren mit unseren Kunden schriftlich und telefonisch in deutscher und/oder englischer Sprache Sie erstellen, bearbeiten und versenden Kontoauszüge an Kunden Sie holen Finanzauskünfte ein Sie geben Angebote, Aufträge und Kunden frei

Kontierung und Erfassung aller Geschäftsvorfälle (Sachkonten, Debitoren und Kreditoren) Debitorenmanagement inkl. Mahnwesen Monatliche Intercompany-Abstimmung Abstimmung von Haupt-und Nebenbüchern Anlagenbuchhaltung (HGB/US-GAAP) Umsatzsteuervoranmeldungen und zusammenfassende Meldungen Statistische Meldungen Unterstützung bei Monats-und Jahresabschlüssen

Unterstützung des Accounting Teamsund des Sr Manager Finance bei allen anfallenden operativen und koordinativen Aufgaben. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Kreditorenbuchhaltung: Kreditoren‐/Debitorenbuchhaltung: Prüfung des Workflows für Eingangs‐rechnungen, Änderungen von Lieferantenstammdaten, Bereinigung offenerPosten, Bearbeitung von Mahnungen, Bankbuchungen, manuelleZahlungen, wiederkehrende Buchungen in Zusammenarbeit mit demShared Service Center Unterstützung des Teams bei:Monats‐/Quartals‐/JahresabschlüssenAnlagenbuchhaltung Interne Kontrollen/ Revisionen * Allgemeine administrative Aufgaben: Prüfung von Dokumenten, Ablage,Inventur, Bearbeitung diverser Anfragen von Mitarbeitern undBudgetverantwortlichen