197 fund accountant jobs found

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Vorbereitung der Jahresabschlüsse

Kontakt für die Onboarding von neuen Fonds Überprüfung der OpMem und Fondskonstrukte auf Umsetzbarkeit in den Systemen und Prozessen Kontrolle und Prüfung verschiedener Stammdateneinstellungen Enge und kontinuierliche Abstimmung mit Static Data, Produktbereich und AKKP sowie mit verschiedenen Teams Unterstützung und Mitarbeit beim Aufsatz von neuen Prozessen bei Fondsauflagen (z.B. SAP Ascavo) Weiterentwicklung der System- und Prozesslandschaft in enger Abstimmung mit den Produktbereichen sowie Business Solutions Teilnahme bei der Erstellung von Service Level Agreements Projektarbeit (z.B. Einführung von SAP Ascavo)

Verantwortung für Wertpapiere, Hypotheken, Fonds, Derivate Verantwortung für das Meldewesen inkl. Anlageverordnung Mitwirkung im Wertpapier-Handel und im Neu-Produkt-Prozess Weiterentwicklung von Prozessen Leitung des Accounting-Teams inkl. disziplinarischer Führung Begleitung von Finance-Transformationen

Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und eigenverantwortliche Bilanzierung sowie Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der betreuten Immobilienfonds Erstellung der Monats-und Jahresabschlüsse für die betreuten Immobilienfonds Schnittstellenfunktion und abstimmende Einheit, u.a. zum Fonds-, Investment-und Asset-Management Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und externe Steuerberatungen Anteilspreisermittlung und Fondspreisabstimmung Mitarbeit bei Prozessoptimierungen und Strukturänderungen im Fund Accounting sowie Mitarbeit bei IT-Projekten

LevelUp English ist ein Anbieter für Englisch-Projektwochen, Klassenfahrten und Feriencamps für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Durch unser Team von engagierten Muttersprachler:innen kreieren wir außergewöhnliche Sprachlernerlebnisse , bei denen Kinder & Teens auf interaktiv-kreative Weise und mit jeder Menge Spaß Englisch lernen. Unser Ziel ist es jungen Menschen von allen Hintergründen einen Zugang zur englischen Sprache zu ermöglichen. Wir sind ein junges Unternehmen, das 2020 gegründet wurde und in der Factory Görlitzer Park Berlin ansässig ist. Da wir in diesem Jahr stark gewachsen sind suchen wir aktuell Unterstützung durch ein freudiges Zahlentalent in der Rolle als Buchhalter:in. Deine Rolle ... Als Finanzbuchhalter:in bist Du für die Erstellung der Jahresabschlüsse mitverantwortlich. Das Prüfen, Kontieren und Verbuchen von Eingangsrechnungen, Provisionsabrechnungen und Honorarrechnungen gehören zu Deinen täglichen Aufgaben....

FELGNER Personal + Arbeit ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Dozentenvermittlung tätig. Bei der nachfolgenden Position handelt es sich um eine Festanstellung bei unseren Mandanten.   STELLENBESCHREIBUNG   # IHR PROFIL     Finanzbuchhalter/in CODE: 02082203 AUSBILDUNG: > abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung BERUFSERFAHRUNG / KENNTNISSE: > Berufserfahrung wünschenswert, aber keine Bedingung, da auch motivierte Berufsanfänger willkommen sind > Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen > Fachkenntnisse im Bereich der Finanz- und Anlagenbuchhaltung > geübt im Umgang mit MS-Office, DATEV PERSÖNLICHKEITSMERKMALE: > Zahlenaffinität > gewohnt, genau und gewissenhaft zu arbeiten > teamorientierte Arbeits- und Verhaltensweise > Organisationsgeschick > generelle Weiterbildungsbereitschaft ARBEITSZEIT: > Vollzeit >> Buchhaltung,...

Über Selleck Chemicals GmbH Selleck ist weltweit ein führender Anbieter hochleistungsfähige Life-Science-Produkte. Selleck hat bereits 120.000 Inhibitoren, die bei der Untersuchung von Zellsignalwegen eingesetzt werden. Wir setzen stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Herstellung unserer Inhibitoren ein. Als vertrauenshaften Anbieter von Inhibitoren können sich unsere Kunden stets auf uns verlassen. 14 Nobelpreisträger haben 45 Artikel mit Selleck-Produkten veröffentlicht. Selleck hat Niederlassungen in den USA, Japan, China und Deutschland. Weitere Filialen in Indien, Australien und Singapur werden in kommenen drei Jahren errichtet. Mehr über uns: www.selleckchem.com Wir suchen zum nächstmöglichen Termin Sachbearbeiter (m/w/d) in der Buchhaltung auch Teilzeit möglich Ihre Aufgabengebiete: 1. Erfassung von Geschäftsvorfällen im Debitoren- und Kreditorenbereich und weiter leiten an externes Steuerbüro 2. Unterstützung bei der...

Zur weiteren Verstärkung unseres innovativen Teams suchen wir eine/n Finanzbuchhalter/in (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit. Was erwartet Sie bei uns: - digitale DATEV-Kanzlei - angenehme Arbeitsatmosphäre - modern eingerichtete Büroräume und Arbeitsplätze - Arbeiten im Team mit hilfsbereiten Kollegen - flache Hierarchien - gut strukturierte Mandate - bei allen Mandanten RZ Bankinfo und digitale Belege - keine Überlastung aufgrund vorausschauender Planung - Teammeetings und Grillen in der Kanzlei - frisches Obst und Getränke - laufende Weiterbildungsmöglichkeiten - gute Bezahlung - Mitarbeitergutscheine Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Zur weiteren Verstärkung unseres innovativen Teams suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/n (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit. Was erwartet Sie bei uns: - digitale DATEV-Kanzlei - angenehme Arbeitsatmosphäre - modern eingerichtete Büroräume und Arbeitsplätze - Arbeiten im Team mit hilfsbereiten Kollegen - flache Hierarchien - gut strukturierte Mandate - bei allen Mandanten RZ Bankinfo und digitale Belege - keine Überlastung aufgrund vorausschauender Planung - Teammeetings und Grillen in der Kanzlei - frisches Obst und Getränke - laufende Weiterbildungsmöglichkeiten - gute Bezahlung - Mitarbeitergutscheine Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Stellenbeschreibung   Du begeisterst dich für Zahlen? Du hast immer einen Blick für die Optimierung von Prozessen und Systemen? Du bist motiviert dich und dein Team voranzubringen und gemeinsam mit uns den Erfolg des Unternehmens mitzugestalten? Dann suchen wir vielleicht genau dich als Finanzbuchhalter, Steuerfachangestellter, Kreditorenbuchhalter oder Sachbearbeiter Buchhaltung (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit!   Deine Aufgaben: Abwicklung aller anfallenden Aufgaben der Buchhaltung  Eigenverantwortliche Verbuchung der laufenden Geschäftsvorfälle Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen Tägliche Erfassung der Bankauszüge sowie der Zahlungsavise Kontenpflege der laufenden Debitoren- und Kreditorenkonten Mitarbeit bei Projekten zur Optimierung von Systemanwendungen Kontenpflege und Abstimmung der Hauptbuchhaltung Durchführung des Mahnwesens   Dein Profil: Mehrjährige Berufserfahrung in der...

allaboutHRLaw ist ein dynamisches, stark wachsendes Beratungsunternehmen, welches für Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen die Personalarbeit ganz oder teilweise übernimmt. Wir haben bereits namhafte Start-ups auf dem Weg zum „erwachsenen“ Unternehmen begleitet und begleiten die meisten unserer Kunden immer noch. Referenzen kannst du auf unserer Website www.allabouthrlaw.com einsehen.   Bei uns kannst Du, als wahrer Generalist, die gesamte Bandbreite an Personalarbeit einsetzen und im Team weiterentwickeln. Wir sind bundesweit tätig mit Fokus auf die Ballungsräume Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München.   Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir ab sofort an unserem Standort in Leipzig eine/n:   Werkstudenten (m/w/d) Finance & Buchhaltung   Was werden Deine Aufgaben sein? Unterstützung administrativer Aufgaben vor allem in der Buchhaltung Übernahme von eigenen Projekten insbesondere in der...

allaboutHRLaw ist ein dynamisches, stark wachsendes Beratungsunternehmen, welches für Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen die Personalarbeit ganz oder teilweise übernimmt. Wir haben bereits namhafte Start-ups auf dem Weg zum „erwachsenen“ Unternehmen begleitet und begleiten die meisten unserer Kunden immer noch. Referenzen kannst du auf unserer Website www.allabouthrlaw.com einsehen. Bei uns kannst Du, als wahrer Generalist, die gesamte Bandbreite an Personalarbeit einsetzen und im Team weiterentwickeln. Wir sind bundesweit tätig mit Fokus auf die Ballungsräume Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München. Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir ab sofort eine/n: Buchhalter/in (m/w/d) in Teilzeit am Standort Leipzig Was werden Deine Aufgaben sein? Buchung von Kreditoren- und Debitorenbelegen mit laufender Abstimmung der Konten Durchführung und Buchung von Zahlungen auf Bank- und Kreditkartenkonten Rechnungslegung...

Deine Leidenschaft sind Zahlen und du bist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, die dich nicht nur fordert, sondern auch fördert? Du möchtest in einem modernen und mittelständischen Unternehmen im Herzen Dresdens tätig werden? Dann haben wir genau das Richtige für DICH! Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team einen zuverlässigen und motivierten Buchhalter/ Accountant (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (min. 30h/Woche) Du unterstützt unsere Business Partner im Accounting, die generalistisch mehrere Mandanten und deren Abschlüsse der TUDAG-Unternehmensgruppe betreuen. Neben der Buchung und Bearbeitung von Belegen wirkst du an einer reibungslosen Abwicklung des gesamten Rechnungswesens mit. Diese Aufgaben warten auf dich: Selbstständige Bearbeitung der Kreditoren- und Bankbuchhaltung, d. h. Prüfung, Kontierung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle Unterstützung bei der Debitoren- und Anlagenbuchhaltung,...

Job Function Finance Warum SoftwareONE? Sie suchen die Zusammenarbeit in einem freundlichen und offenem Team? Sie wünschen sich herausfordernde Aufgaben? Sie haben Spaß an internationaler Zusammenarbeit? Dann laden wir Sie ein, Teil unserer Finance-Famile zu werden, als     Buchhalter / Accountant (gn)  Vollzeit, unbefristet, Standorte: Leipzig oder Heilbronn      SoftwareONE mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit über 7.800 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE mehr als 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern .  Das Aufgabengebiet Verbuchung Eingangsrechnungen. Lieferantenanlage und dazugehörige Stammdatenpflege. Erstellung Zahlungsvorschläge im Inland- und Auslandsbereich. Laufende Kreditorenüberwachung und dazugehörige...

Möchtest du in einer zukunftsorientierten Branche arbeiten, wo du deine Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Studium sofort einsetzen kannst? Willst du Teil von einem der schnellst wachsenden Unternehmen im Bereich der Digitalisierung sein? Egal welche Studienrichtung - wir haben den richtigen Job für dich! Wir freuen uns auf deine Bewerbung! ​ #yourmission  Du erhältst Einblicke in die einzelnen Phasen eines Projekts – von der Aufnahme der Kundenanforderungen bis hin zum Go-life Du analysierst Geschäfts- sowie IT-Prozesse unserer Kunden und unterstützt unser Beraterteam beim modellieren und optimieren der Prozesse Du erstellst innovative E-Learning-Materialien und greifst so unseren Kunden bei der Systemeinführung unter die Arme ​ #you... Hinweis: Dies ist eine gekürzte Anzeige von ITmitte.de - IT Stellen aus MITTE. Alle Details erfahren Sie in der Originalanzeige auf...

Bearbeitung und Verbuchen von Eingangsrechnungen Prüfung und Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen Vorbereitung des Zahllaufs Durchführung der Intercompany Abstimmung Unterstützung des Teams bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Pflege der Stammdaten und Kommunikation mit Lieferanten

Führung der Finanzbuchhaltung Mitwirkung beim Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Abwicklung von Zahlungsverkehr und Mahnwesen Ansprechpartner für Kunden und Vertrieb Reklamationen bearbeiten Unterstützung des Konzern-Reportings Mitwirkung bei Betriebs- und Abschlussprüfung

Vorschriftsmäßige Verbuchung der Kreditoren- und Debitorenkonten, sowie der Sach- und Bankkonten diverser Gesellschaften Bilanzkontenklärung und Kontenabstimmung Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, sowie Auswertungen und Statistiken Bewertung und Bilanzierung nach HGB Ansprechpartner für steuerliche Themen und Wirtschaftsprüfer Erstellung und Abgabe jeglicher Steuermeldungen Unterstützung bei der Integration von neuen Gesellschaften Anlagenbuchhaltung