3 fondsbuchhalter jobs found in Frankfurt am Main

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement erarbeiten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Gesellschaftsrecht" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externe Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen